Misión del puesto Garantizar la gestión optimizado de la liquidez y los recursos financieros de la compañía, planificando las necesidades de caja a corto y medio plazo, optimizando el coste financiero y controlando los riesgos asociados y apoyo en las funciones de control y gestión de clientes y proveedores. Funciones principales ·Elaborar y hacer seguimiento del cash-flow diario y semanal, y de las previsiones de tesorería mensual, trimestral y anual. ·Gestionar las posiciones bancarias, conciliaciones y control de saldos. ·Planificar y ejecutar cobros y pagos (remesas, transferencias, confirming, SEPA). ·Negociar y gestionar la relación con entidades financieras: pólizas de crédito, préstamos, leasing, renting, factoring, confirming, avales y líneas de comercio exterior. ·Optimizar el coste financiero y la rentabilidad de los excedentes de tesorería. ·Controlar el riesgo de crédito de clientes y la gestión de impagados. ·Supervisar vencimientos de deuda. ·Gestionar riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio cuando proceda. ·Preparar informes de tesorería y KPIs para la Dirección (liquidez, endeudamiento,



fondo de maniobra). ·Colaborar en el cierre contable, el presupuesto anual y la auditoría en lo relativo a tesorería. ·Proponer mejoras de procesos, digitalización y automatización (banca electrónica, ERP, herramientas de cash-management). ·Participar en el resto de funciones del área de administración contables, clientes y proveedores. Requisitos ·Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. ·Experiencia mínima de 4 años en tesorería preferiblemente en empresa industrial. ·Conocimiento sólido de productos bancarios y de financiación empresarial. ·Dominio avanzado de Excel (tablas dinámicas, modelos de previsión) y experiencia con ERP. ·Nivel de inglés medio-alto (valorable). Competencias ·Rigor, orientación al detalle y capacidad analítica. ·Absoluta confidencialidad e integridad. ·Capacidad de planificación y anticipación. ·Habilidades de negociación y comunicación con Dirección y bancos. ·Proactividad y orientación a la mejora continua.

📌 RESPONSABLE DE TESORERIA (Zaragoza)
🏢 Importante empresa del sector industrial en plena expansión y crecimiento
📍 Zaragoza