Responsable de Tesorería para incorporarse de forma estable en un significativo grupo industrial ubicado en la provincia de
Córdoba . Si tienes una sólida trayectoria gestionando la liquidez, optimizando flujos de cobros y pagos, y buscas un proyecto con alta autonomía dentro de una dirección financiera, ¡esta posición es para ti!
Misión del puesto Garantizar el control integral y la optimización de la tesorería diaria. La persona seleccionada gestionará de forma autónoma la previsión de liquidez, la conciliación avanzada, la preparación de pagos y el control estricto de los vencimientos, coordinando activamente con el área legal las partidas pendientes.
Responsabilidades Principales
Gestión de Liquidez
Control diario de posiciones bancarias y elaboración de previsiones de flujo de caja a corto plazo.
Conciliación Avanzada
Investigación y regularización diaria de movimientos bancarios complejos, ingresos agrupados e incidencias.
Operativa de Pagos
Preparación,
verificación y carga de remesas en plataformas bancarias bajo criterios de segregación de funciones.
Control de Vencimientos
Revisión semanal de deuda de clientes, depuración de saldos y preparación de expedientes para el departamento legal.
Integración de Sistemas
Extracción, cruce y análisis de datos entre diferentes ERPs y plataformas corporativas.
Perfil Buscado
Experiencia
Mínimo
10 años en posiciones similares, valorándose muy positivamente el bagaje en el sector industrial .
Software
Dominio avanzado y autónomo de
Sage X3 , herramientas de análisis de datos y plataformas de banca electrónica. Se valorará conocimiento en
EDIWIN y
Power BI .
Competencias
Alta capacidad analítica, minuciosidad, resolución autónoma de problemas y excelentes habilidades de organización.
Condiciones de la Oferta
Ubicación
Villa del Río (Córdoba). Presencial.
Contratación
Posición estable a jornada completa en una empresa referente en su sector.
📌 Responsable de Tesorería (Madrid)
🏢 EmpresaConfidencial
📍 Madrid
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.