Banda salarial:
30.000 € – 40.000 € brutos anuales
Modalidad:
Presencial
Sobre la compañía
Desde W Executive estamos colaborando con una firma independiente de referencia en el ámbito del asesoramiento financiero y la gestión de inversiones, que busca incorporar un/a
Fund Accountant
a su equipo en Madrid. La persona seleccionada participará en los procesos de valoración, control y seguimiento contable de diferentes vehículos de inversión, trabajando en un ambiente financiero especializado y con exposición internacional.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
- Realizar el cálculo del valor liquidativo (NAV) de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y fondos de capital riesgo, garantizando la precisión y fiabilidad de la información.
- Mantener una comunicación fluida, principalmente en inglés, con entidades depositarias, brokers y otras contrapartes financieras de España, Luxemburgo e Irlanda.
- Colaborar en la preparación de documentación e informes regulatorios dirigidos a organismos como la CNMV, la DGS y la AEAT, así como en los procesos de auditoría.
- Supervisar el ciclo operativo de las inversiones, incluyendo el seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones de las carteras de IIC.
- Registrar y controlar los principales eventos corporativos que afectan a los instrumentos financieros, como el cobro de dividendos, las ampliaciones de capital y otras operaciones relevantes.
¿Qué buscamos?
- Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o disciplinas relacionadas.
- Experiencia de hasta 3 años en contabilidad de fondos, administración de activos, operaciones financieras o posiciones similares.
- Conocimientos de los principales instrumentos financieros, incluyendo renta variable, renta fija, fondos de inversión y productos derivados.
- Buen nivel de inglés, con capacidad para comunicarse con interlocutores internacionales en
📌 Fund Accountant – Madrid
🏢 Wehunt
📍 Madrid
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