Firma especializada en dirección financiera externa, ubicada en Valencia, precisa incorporar,

Descripción del puesto

La persona seleccionada se integrará en el equipo financiero, trabajando con diferentes empresas y sectores, participando, entre otras, en las siguientes funciones: Elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.

• Desarrollo de previsiones de caja a corto, medio y largo plazo.
• Implantación y seguimiento de previsiones de tesorería de 13 semanas.
• Análisis de desviaciones entre tesorería prevista y real.
• Identificación anticipada de necesidades y excedentes de liquidez.
• Seguimiento diario y semanal de posiciones bancarias.
• Elaboración y mantenimiento del pool bancario de los clientes.
• Control de deuda financiera, pólizas, préstamos, confirming, factoring, leasing y otros instrumentos financieros.
• Seguimiento de vencimientos, límites disponibles, garantías y costes financieros.
• Preparación de información para la negociación y renovación de líneas de financiación.




• Apoyo a los directores financieros en la relación y negociación con entidades financieras.
• Análisis y optimización de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).
• Seguimiento de cobros y pagos y coordinación con los equipos administrativos y contables de los clientes.
• Análisis de los periodos medios de cobro y pago.
• Identificación de riesgos de liquidez y propuesta de medidas correctoras.
• Preparación de reporting periódico de tesorería para los directores financieros, dirección y propiedad de los clientes.
• Mejora y estandarización de los procesos de tesorería.
• Implantación y utilización de herramientas específicas de gestión de tesorería.
• Automatización de procesos financieros y utilización de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a previsiones, análisis y reporting.

Perfil solicitado

• Experiencia en torno de 5 años en departamentos financieros, tesorería o posiciones similares.
• Se valorará especialmente la experiencia

📌 Consultor/a Área Tesorería . Ref 201-26 (España)
🏢 Colegio de Economistas de Valencia - COEV
📍 España