Técnico/a de Tesorería en Logroño– Grupo empresarial

Grupo empresarial con filiales en España busca un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a su departamento de Tesorería en Logroño. Darás soporte al Responsable de Tesorería en la gestión diaria de la liquidez del grupo, la operativa bancaria y los cobros y pagos de las distintas sociedades, con posibilidad de desarrollo profesional a medio plazo.

Funciones y responsabilidades

Gestión de liquidez y operativa bancaria

- Controlar la posición diaria de tesorería del grupo y de cada filial.
- Gestionar la operativa bancaria diaria: transferencias, remesas, confirming, factoring, descuento y avales.
- Dar soporte en el funcionamiento del cash pooling entre sociedades del grupo.
- Conciliar los saldos bancarios de todas las sociedades.
- Gestionar la documentación KYC, los poderes y las firmas bancarias.

Previsiones y reporting

- Colaborar en la elaboración de las previsiones de tesorería semanales.
- Dar soporte en la previsión mensual y en el análisis de desviaciones entre lo real y lo previsto.
- Preparar el reporting periódico de tesorería.

Cobros, pagos y circulante





- Ejecutar y supervisar los procesos de pagos (remesas SEPA, transferencias, confirming) y de cobros.
- Controlar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores (Ley de Morosidad).

Sistemas y mejora continua

- Gestionar la banca electrónica y su integración con el ERP.
- Colaborar en la homogeneización de procedimientos de tesorería entre filiales.

Requisitos

- Formación en ADE, Economía o Finanzas.
- Entre 2 y 4 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en grupos multisociedad.
- Buen conocimiento de la operativa y el producto bancario.
- Manejo de ERP SAGE y Excel avanzado.
- Persona organizada y rigurosa, con capacidad para trabajar en equipo.

Ofrecemos

- Contrato indefinido.
- Retribución segun competencia
- Incorporación al departamento de Tesorería de un grupo empresarial consolidado.
- Posibilidad de crecimiento profesional a medio plazo, asumiendo progresivamente más responsabilidad en planificación y previsiones.
- Ubicación: Logroño · Modalidad: presencial

📌 Técnico de tesorería (Pamplona)
🏢 ANADE
📍 Pamplona