Overview

En este rol apoyarás la gestión de tesorería de una compañía internacional, combinando análisis, cash flow y operativa bancaria para asegurar la disponibilidad de efectivo y cumplimiento de obligaciones. Trabajarás estrechamente con áreas como Finance, Sales y Supply Chain, y tendrás contacto directo con entidades financieras. Buscarás mejorar procesos y sistemas para aumentar la eficiencia del área. Si te motivan los retos de forecasting, reporting y optimización de liquidez, esta ocasión es para ti.

Compensaciones / Beneficios
retribución adaptable
plataforma de deporte y bienestar
capacitación continua
cursos de idiomas
jornada intensiva los viernes
jornada intensiva en agosto

Responsabilidades
Realizar seguimiento de la posición de caja, cobranzas y saldos para cubrir compromisos de pago
Gestionar y actualizar el cash flow forecast y el seguimiento de ingresos, pagos y deuda
Analizar desviaciones entre forecast y resultados reales y proponer medidas correctoras




Gestionar la operativa y mantenimiento de plataformas bancarias y apoyar solicitudes de entidades financieras
Identificar necesidades de caja y anticipar posibles necesidades de financiación
Gestionar y reportar préstamos intercompany
Mantener actualizados los registros de tesorería y banca
Proponer mejoras en políticas, procedimientos y sistemas de gestión financiera

Requisitos principales
Formación universitaria en Finanzas, Contabilidad o similar
Mínimo 1 año de experiencia en tesorería dentro de entornos multinacionales
Buen manejo de Microsoft Excel, Word y Power Point
Nivel de inglés fluido
Se valorará experiencia con TMS (Treasury Management Systems)
Destacas por capacidad analítica, resolución de problemas, proactividad y atención al detalle
Organización y capacidad para priorizar tareas en entornos dinámicos
capacidad analítica
resolución de problemas
proactividad
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Power Point

📌 Treasury Analyst Barcelona
🏢 Talent Search People
📍 Barcelona