Elaborar, monitorizar y analizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo (cash forecasting).
Análisis de desviaciones mensuales.
Gestionar la posición diaria de caja y liquidez del Grupo.
Supervisar pagos nacionales e internacionales.
Gestionar la relación operativa con bancos nacionales e internacionales.
Coordinar aperturas, cierres y mantenimiento de cuentas bancarias.
Onboarding/kyc bancarios.
Participar en proyectos de cash pooling y optimización de estructuras bancarias internacionales.
Realizar conciliaciones bancarias y análisis de desviaciones de tesorería.
Preparar informes y reporting para Dirección Financiera.
Participar en la implantación de la herramientas de tesorería y mejora continua de las tareas.
Colaborar con equipos de Finanzas, Contabilidad y filiales internacionales para garantizar la correcta gestión de flujos financieros.

Formación
Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.

Experiencia
Entre 4 y 6 años de experiencia en posiciones de tesorería internacional
Experiencia en compañías multinacionales o entornos internacionales complejos.
Experiencia gestionando relaciones con entidades financieras internacionales.




Habituado a trabajar con múltiples países, divisas y estructuras bancarias internacionales.
Habituado a trabajar en entornos cambiantes y bajo presión.

Idiomas
Inglés C1 imprescindible.
Uso diario del inglés en reuniones, reporting y relación con entidades financieras internacionales.

Sistemas
Muy valorable experiencia en Kyriba o XRT.
Valorable conocimiento de SAP.
Excel avanzado.

Competencias principal
Capacidad analítica.
Atención al detalle y rigor en la gestión de datos financieros.
Capacidad para identificar riesgos y proponer soluciones.
Orientación a resultados.
Proactividad
Capacidad para desenvolverse en entornos internacionales y multiculturales.

Grupo internacional multinacional.
Carrera y crecimiento cualificado.
Formar parte de un grupo multinacional/internacional líder en el sector.
Horario flexible de entrada y salida.
2 días a la semana de teletrabajo.
Parking para empleados.
Seguro médico + Cheques restaurantes
Oficinas en Madrid (Zona Norte)

📌 Sr Treasury Analyst Madrid
🏢 Reconocida empresa
📍 Madrid