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En este rol lideras la gestión de tesorería para asegurar liquidez diaria y contabilidad precisa de movimientos. Te integrarás en un departamento financiero que colabora con entidades financieras y administra plataformas de banca electrónica, manteniendo el cumplimiento de condiciones y controles. Serás responsable de previsiones de tesorería, reporting consolidado y análisis de desviaciones para optimizar el cash flow.
La posición implica gestión de divisas y relación con brokers de FX, así como control de pagos, cobros y operaciones financieras, con foco en seguridad y auditoría interna. Buscamos un perfil analítico, autónomo y riguroso, con interés en contribuir a una organización en Evol
Compensaciones / Incentivos
Gestión integral de la tesorería y control diario de liquidez
Relación operativa con entidades financieras y administración de plataformas de banca electrónica
Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería y reporting mensual consolidado
Optimización del cash flow y gestión de operaciones en divisa (FX)
Ejecución y control de pagos,
cobros y operaciones financieras (transferencias, confirmings)
Supervisión de comisiones e intereses y cumplimiento de seguridad bancaria electrónica
Participación en auditorías y gestión documental rigurosa
Gestión de seguridad, permisos y procedimientos en banca electrónica
Responsabilidades
Formación universitaria en ADE, Economía o similar
Experiencia mínima de 5 años en tesorería, preferiblemente en entornos corporativos o multiempresa
Sólida experiencia en tesorería, previsiones de cash flow y xugodme reporting
Conocimientos en operativa bancaria, cash pooling y gestión de divisa
Usuario avanzado de Excel
Experiencia con ERP, valorándose SAP
Nivel medio de inglés
Perfil íntegro, metódico y analítico, autonomía y buena capacidad de comunicación
Requisitos principales
acompañamiento comedor de empresa subvencionado
Plan de retribución adaptable (seguro médico, transporte, guardería, etc.)
1 día de teletrabajo a la semana (viernes)
flexibilidad horaria de lunes a jueves, con jornada intensiva los viernes
📌 Técnico/a Senior Tesoreria Barcelona (España)
🏢 Adqualis
📍 España
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