Responsable de Tesorería Buscamos un/a

Responsable de Tesorería

para incorporarse de forma estable en un significativo

grupo industrial

ubicado en la provincia de

Córdoba . Si tienes una sólida trayectoria gestionando la liquidez, optimizando flujos de cobros y pagos, y buscas un proyecto con alta autonomía dentro de una dirección financiera, ¡esta posición es para ti!

Misión del puesto Garantizar el control integral y la optimización de la tesorería diaria. La persona seleccionada gestionará de forma autónoma la previsión de liquidez, la conciliación avanzada, la preparación de pagos y el control estricto de los vencimientos, coordinando activamente con el área legal las partidas pendientes.

Responsabilidades Principales

Gestión de Liquidez:

Control diario de posiciones bancarias y elaboración de previsiones de flujo de caja a corto plazo.

Conciliación Avanzada:

Investigación y regularización diaria de movimientos bancarios complejos, ingresos agrupados e incidencias.

Operativa de Pagos:

Preparación,



verificación y carga de remesas en plataformas bancarias bajo criterios de segregación de funciones.

Control de Vencimientos:

Revisión semanal de deuda de clientes, depuración de saldos y preparación de expedientes para el departamento legal.

Integración de Sistemas:

Extracción, cruce y análisis de datos entre diferentes ERPs y plataformas corporativas.

Perfil Buscado

Experiencia:

Mínimo

10 años

en posiciones similares, valorándose muy positivamente el bagaje en el

sector industrial .

Software:

Dominio avanzado y autónomo de

Sage X3 , herramientas de análisis de datos y plataformas de banca electrónica. Se valorará conocimiento en

EDIWIN

y

Power BI .

Competencias:

Alta capacidad analítica, minuciosidad, resolución autónoma de problemas y excelentes habilidades de organización.

Condiciones de la Oferta

Ubicación:

Villa del Río (Córdoba). Presencial.

Contratación:

Posición estable a jornada completa en una empresa referente en su sector.

#J-18808-Ljbffr

📌 Responsable de Tesorería (Madrid)
🏢 EmpresaConfidencial
📍 Madrid