Responsable de Tesorería

Buscamos un/a Responsable de Tesorería para incorporarse de forma fiable en un importante grupo industrial ubicado en la provincia de Córdoba . Si tienes una sólida trayectoria gestionando la liquidez, optimizando flujos de cobros y pagos, y buscas un proyecto con alta autonomía dentro de una dirección financiera, ¡esta posición es para ti!

Misión del puesto

Garantizar el control integral y la optimización de la tesorería diaria. La persona seleccionada gestionará de forma autónoma la previsión de liquidez, la conciliación avanzada, la preparación de pagos y el control estricto de los vencimientos, coordinando activamente con el área legal las partidas pendientes.

Responsabilidades Principales

- Gestión de Liquidez: Control diario de posiciones bancarias y elaboración de previsiones de flujo de caja a corto plazo.
- Conciliación Avanzada: Investigación y regularización diaria de movimientos bancarios complejos, ingresos agrupados e incidencias.
- Operativa de Pagos: Preparación,



verificación y carga de remesas en plataformas bancarias bajo criterios de segregación de funciones.
- Control de Vencimientos: Revisión semanal de deuda de clientes, depuración de saldos y preparación de expedientes para el departamento legal.
- Integración de Sistemas: Extracción, cruce y análisis de datos entre diferentes ERPs y plataformas corporativas.

Perfil Buscado

- Experiencia: Mínimo 10 años en posiciones similares, valorándose muy positivamente el bagaje en el sector industrial .
- Software: Dominio avanzado y autónomo de Sage X3 , herramientas de análisis de datos y plataformas de banca electrónica. Se valorará conocimiento en EDIWIN y Power BI .
- Competencias: Alta capacidad analítica, minuciosidad, resolución autónoma de problemas y excelentes habilidades de organización.

Condiciones de la Oferta

- Ubicación: Villa del Río (Córdoba). Presencial.
- Contratación: Posición estable a jornada completa en una empresa referente en su sector.

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📌 Responsable de Tesorería (Villa del Río)
🏢 EmpresaConfidencial
📍 Villa del Río