Técnico/a Senior de Tesorería | Cash Management

Ubicación: Barcelona y área metropolitana

Área: Finanzas y Administración

Sobre la posición:

Buscamos incorporar un/a Técnico/a Senior de Tesorería con experiencia práctica en la gestión de liquidez, planificación de caja y control de operaciones bancarias, que asuma la gestión operativa de la tesorería con un alto grado de autonomía.

La persona seleccionada tendrá un papel principal en la planificación y el control de los recursos financieros de la compañía, garantizando la visibilidad de la posición de caja, anticipando necesidades de financiación y contribuyendo a la mejora continua de los procesos y herramientas de tesorería.

Buscamos un perfil analítico, organizado y resolutivo, acostumbrado a trabajar en entornos empresariales dinámicos, con diferentes entidades bancarias, operaciones internacionales y ciclos de cobro y pago exigentes.

Principales Responsabilidades:

1. Planificación de tesorería y gestión de liquidez

- Elaborar y actualizar semanalmente la previsión de tesorería a 8–13 semanas, analizando desviaciones entre previsiones y resultados reales.
- Supervisar diariamente los saldos bancarios, los vencimientos y los pagos comprometidos.
- Anticipar necesidades de liquidez, identificar posibles tensiones de caja y comunicar proactivamente cualquier desviación relevante.
- Analizar el impacto de los plazos de cobro y pago sobre el capital circulante.

2. Gestión bancaria y control financiero

- Gestionar operativamente las relaciones con más de cuatro entidades bancarias.
- Controlar la utilización de líneas de financiación, límites disponibles, disposiciones y vencimientos.
- Realizar conciliaciones bancarias y supervisar comisiones, intereses y diferencias de cambio.
- Coordinar la preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.

3. Seguimiento de cobros y operaciones internacionales

- Realizar el seguimiento de cobros previstos y vencidos, en coordinación con el área de Cuentas a Cobrar.




- Analizar el impacto en tesorería de las compras internacionales bajo condiciones FOB, los anticipos a proveedores y los tiempos de tránsito de mercancías.
- Coordinarse con Compras, Comercial y Contabilidad para garantizar una planificación fiable de los flujos de caja.

4. Sistemas, control y mejora de procesos

- Implantar, mantener y mejorar los procedimientos y controles de tesorería en el ERP.
- Contribuir a la parametrización, automatización y optimización de herramientas de gestión de tesorería.
- Mejorar la calidad de la información financiera y la fiabilidad de las previsiones.
- Proponer mejoras para reducir tareas manuales y reforzar el control interno.

Perfil que buscamos

- Experiencia de 3 a 7 años, orientativamente , en posiciones de Tesorería, Cash Management o Finanzas con responsabilidad directa sobre la gestión de caja.
- Experiencia en PYMES o empresas medianas, preferiblemente de los sectores industrial, químico, distribución o importación/exportación.
- Experiencia gestionando tesorería con múltiples entidades bancarias (preferiblemente más de cuatro) .
- Experiencia en empresas con ciclos de cobro largos, necesidades relevantes de circulante y operaciones internacionales.
- Experiencia demostrable elaborando previsiones de tesorería y gestionando liquidez a corto y medio plazo.
- Conocimiento de líneas de financiación, instrumentos bancarios, pagos internacionales y operaciones en divisas.
- Manejo avanzado de Excel.
- Experiencia utilizando herramientas especializadas de tesorería como XRT, Embat, Agicap o similares.




- Se valorará especialmente haber participado en la implantación, parametrización o mejora de un software de tesorería.
- Se valorará experiencia con SAP Business One , aunque no es un requisito imprescindible.

Competencias Personales Buscamos una persona que destaque por:

- Autonomía y responsabilidad: capacidad para gestionar la operativa de tesorería sin necesidad de supervisión constante.
- Anticipación: identificar riesgos de liquidez antes de que se conviertan en problemas.
- Capacidad analítica: interpretar los movimientos de caja y comprender su relación con la actividad del negocio.
- Rigor y atención al detalle: garantizar la fiabilidad de la información financiera.
- Mentalidad de mejora continua: cuestionar procesos existentes y proponer soluciones más eficientes.
- Comunicación transversal: colaborar eficazmente con las áreas de Finanzas, Compras, Comercial y Contabilidad.

Qué esperamos de esta posición Más allá de la ejecución de pagos y conciliaciones, buscamos una persona capaz de aportar visibilidad, previsión y control a la tesorería de la compañía .

Queremos que sepa explicar no solo cuánto dinero hay disponible hoy, sino también cuál será la posición de caja durante las próximas semanas, qué operaciones pueden modificarla y qué decisiones deben anticiparse.

La negociación estratégica de las condiciones bancarias y las decisiones de financiación seguirán bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera.

- Qué ofrecemos
- Incorporación a una compañía con actividad internacional y retos financieros relevantes.
- Una posición con autonomía operativa e impacto directo sobre la gestión del negocio.
- Participación activa en la mejora y evolución de los sistemas y procesos de tesorería.
- Colaboración directa con la Dirección Financiera y diferentes áreas de la compañía.
- Condiciones económicas acordes con la experiencia y las responsabilidades del puesto.

📌 Técnico/a Senior de Tesorería | Cash Management (Barcelona)
🏢 Savant Chemicals
📍 Barcelona