Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión productivo de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras.

Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno dinámico y de alta exigencia.

Es posible que un gran número de candidatos se presenten a este puesto, así que asegúrese de enviar su CV y su solicitud lo antes posible.¿Cuáles serán tus responsabilidades?
Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería.

Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.

Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.

Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía.

Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc.

Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones.





Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas.

Preparar informes periódicos sobre posición de caja, desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.

Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.).¿Qué esperamos de ti?
Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.

Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200).

Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.

Nivel de inglés medio-alto.

Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un entorno dinámico.

Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales.

Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE). xhfqzwm We are a dynamic and diversified insurance intermediary group providing specialist insurance solutions across the UK market and Internationally.#J-18808-Ljbffr

📌 Tecnico/A De Tesorería (Distrito del Ensanche)
🏢 Empresa Internacional
📍 Distrito del Ensanche