Buscamos un/a Responsable de Tesorería para gestionar y supervisar los flujos de caja de grupo empresarial con distintas sociedades y restaurantes.
Su misión será asegurar la disponibilidad de fondos para atender los compromisos de pago, mantener el control de los cobros y mejorar la planificación financiera del grupo, con información precisa de la liquidez de cada sociedad.
Reportará a la Dirección y trabajará en coordinación con Contabilidad, Administración, Recursos Humanos y otros responsables del Grupo Empresarial.
Funciones principales
Elaborar y actualizar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo, tanto por sociedad como para el conjunto del grupo.
Supervisar diariamente los saldos bancarios, las necesidades de liquidez y los vencimientos de pago.
Preparar y ejecutar los pagos autorizados a proveedores, personal, organismos públicos y otros acreedores, conforme a los procedimientos internos.
Controlar los cobros procedentes de efectivo, tarjetas, reservas, eventos y plataformas.
Revisar los cierres de caja de los restaurantes,



los ingresos de efectivo y las liquidaciones de TPV, detectando y resolviendo diferencias.
Realizar o supervisar las conciliaciones bancarias y de medios de pago en coordinación con Contabilidad.
Coordinar la relación operativa con las entidades bancarias y revisar comisiones, gastos financieros y condiciones de los servicios contratados.
Controlar préstamos, pólizas de crédito y otras fuentes de financiación, así como sus cuotas, intereses y vencimientos.
Gestionar y documentar los movimientos de fondos entre sociedades, con las autorizaciones y el soporte contable correspondientes.
Proponer medidas para optimizar la liquidez, reducir costes financieros y anticipar posibles tensiones de tesorería.
Mantener actualizados los procedimientos de autorización de pagos, acceso a banca electrónica y control de cajas.
Elaborar informes periódicos sobre posición de tesorería, previsiones, desviaciones y necesidades de financiación.
Col

📌 Responsable de Tesorería (Málaga)
🏢 JUMARSA INVERSIONES HOSTELERAS
📍 Málaga