Buscamos incorporar un/a
Técnico/a Senior de Tesorería
con experiencia práctica en la gestión de liquidez, planificación de caja y control de operaciones bancarias, que asuma la gestión operativa de la tesorería con un alto grado de autonomía.
La persona seleccionada tendrá un papel principal en la planificación y el control de los recursos financieros de la compañía, garantizando la visibilidad de la posición de caja, anticipando necesidades de financiación y contribuyendo a la mejora continua de los procesos y herramientas de tesorería.
Buscamos un perfil analítico, organizado y resolutivo, acostumbrado a trabajar en entornos empresariales dinámicos, con diferentes entidades bancarias, operaciones internacionales y ciclos de cobro y pago exigentes.
Principales Responsabilidades:
1. Planificación de tesorería y gestión de liquidez
- Elaborar y actualizar semanalmente la previsión de tesorería a 8–13 semanas,
analizando desviaciones entre previsiones y resultados reales.
- Supervisar diariamente los saldos bancarios, los vencimientos y los pagos comprometidos.
- Anticipar necesidades de liquidez, identificar posibles tensiones de caja y comunicar proactivamente cualquier desviación relevante.
- Analizar el impacto de los plazos de cobro y pago sobre el capital circulante.
2. Gestión bancaria y control financiero
- Gestionar operativamente las relaciones con más de cuatro entidades bancarias.
- Controlar la utilización de líneas de financiación, límites disponibles, disposiciones y vencimientos.
- Realizar conciliaciones bancarias y supervisar comisiones, intereses y diferencias de cambio.
- Coordinar la preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
3. Seguimiento de cobros y operaciones internacionales
- Realizar el seguimiento de cobros previstos y vencidos, en coordinación con el área de Cuentas a Cobra
📌 Técnico/a Senior de Tesorería | Cash Management (Barcelona)
🏢 Savant Chemicals
📍 Barcelona
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.