Ocasion Plus, líder nacional en la compra y venta de vehículos, busca incorporar un/a Gerente Senior de Tesorería (Head of Treasury) para liderar y desarrollar la función de Tesorería del Grupo. Perfil senior, con visión estratégica y capacidad de gestión, que asuma la responsabilidad sobre la posición de caja, relaciones bancarias, financiación, pagos, previsión de tesorería y riesgos financieros, impulsando además la profesionalización y automatización de los procesos del área. Responsabilidades principales Liderazgo y construcción del equipo Liderar la creación, selección, incorporación y desarrollo del equipo de Tesorería. Definir objetivos, responsabilidades y procesos, en coordinación con RR. HH. y el CFO. Tesorería, financiación y relaciones bancarias Gestionar el pool bancario del Grupo y las posiciones de deuda a corto y largo plazo. Supervisar vencimientos, líneas de crédito, financiación de circulante, stock y CAPEX. Negociar y hacer seguimiento de condiciones bancarias, tipos de interés, comisiones y coste efectivo de la deuda. Gestionar riesgos financieros:



tipo de cambio, tipo de interés y contraparte. Mantener y desarrollar la relación con las entidades financieras. Cash Flow y posición de caja Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo. Elaborar y mantener el cash flow diario y realizar seguimiento de la liquidez del Grupo. Gestionar la posición bancaria consolidada de aproximadamente 120 puntos de venta, supervisando movimientos, saldos y operativa bancaria. Pagos, cobros y procesos Supervisar la ejecución de pagos a proveedores y las previsiones de pago. Monitorizar cobros y pagos, especialmente el circuito de proveedores de taller. Colaborar con Contabilidad en operaciones de financiación y procesos administrativos. Impulsar la automatización y mejora de procesos de cobro y pago (O2 C/P2 P). Reporting y soporte a Dirección Identificar riesgos y oportunidades y convertir los datos financieros en acciones concretas. Presentar res

📌 Gerente Senior Tesorería (Las Rozas de Madrid)
🏢 Ocasionplus
📍 Las Rozas de Madrid