En este rol apoyarás la gestión de tesorería de una compañía internacional, combinando análisis, cash flow y operativa bancaria para asegurar la disponibilidad de efectivo y cumplimiento de obligaciones. Trabajarás estrechamente con áreas como Finance, Sales y Supply Chain, y tendrás contacto directo con entidades financieras. Buscarás mejorar procesos y sistemas para aumentar la eficiencia del área. Si te motivan los retos de forecasting, reporting y optimización de liquidez, esta ocasión es para ti.
Compensaciones / Beneficios
- retribución flexible
- plataforma de deporte y bienestar
- formación continua
- cursos de idiomas
- jornada intensiva los viernes
- jornada intensiva en agosto
Responsabilidades
- Realizar seguimiento de la posición de caja, cobranzas y saldos para cubrir compromisos de pago
- Gestionar y actualizar el cash flow forecast y el seguimiento de ingresos, pagos y deuda
- Analizar desviaciones entre forecast y resultados reales y proponer medidas correctoras
- Gestionar la operativa y mantenimiento de plataformas bancarias y apoyar solicitudes de entidades financieras
- Identificar necesidades de caja y anticipar posibles necesidades de financiación
- Gestionar y reportar préstamos intercompany
- Mantener actualizados los registros de tesorería y banca
- Proponer mejoras en políticas, procedimientos y sistemas de gestión financiera
Requisitos principales
- Formación universitaria en Finanzas, Contabilidad o similar
- Mínimo 1 año de experiencia en tesorería dentro de entornos multinacionales
- Buen manejo de Microsoft Excel, Word y Power Point
- Nivel de inglés fluido
- Se valorará experiencia con TMS (Treasury Management Systems)
- Destacas por capacidad analítica, resolución de problemas, proactividad y atención al detalle
- Organización y capacidad para priorizar tareas en entornos dinámicos
- capacidad analítica
- resolución de problemas
- proactividad
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
- Microsoft Power Point
📌 Treasury Analyst (Barcelona)
🏢 Talent Search People
📍 Barcelona
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