Experteer Overview

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En este rol lideras la gestión de tesorería para asegurar liquidez diaria y contabilidad precisa de movimientos. Te integrarás en un departamento financiero que colabora con entidades financieras y administra plataformas de banca electrónica, manteniendo el cumplimiento de condiciones y controles. Serás responsable de previsiones de tesorería, reporting consolidado y análisis de desviaciones para optimizar el cash flow. La posición implica gestión de divisas y relación con brokers de FX, así como control de pagos, cobros y operaciones financieras, con foco en seguridad y auditoría interna. Buscamos un perfil analítico, autónomo y riguroso, con interés en contribuir a una organización en Evol

Compensaciones / Ventajas
• Gestión integral de la tesorería y control diario de liquidez
• Relación operativa con entidades financieras y administración de plataformas de banca electrónica
• Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería y reporting mensual consolidado
• Optimización del cash flow y gestión de operaciones en divisa (FX)
• Ejecución y control de pagos,



cobros y operaciones financieras (transferencias, confirmings)
• Supervisión de comisiones e intereses y cumplimiento de seguridad bancaria electrónica
• Participación en auditorías y gestión documental rigurosa
• Gestión de seguridad, permisos y procedimientos en banca electrónica

Responsabilidades
• Formación universitaria en ADE, Economía o similar
• Experiencia mínima de 5 años en tesorería, preferiblemente en entornos corporativos o multiempresa
• Sólida experiencia en tesorería, previsiones de cash flow y xcskxlj reporting
• Conocimientos en operativa bancaria, cash pooling y gestión de divisa
• Usuario avanzado de Excel
• Experiencia con ERP, valorándose SAP
• Nivel medio de inglés
• Perfil íntegro, metódico y analítico, autonomía y buena capacidad de comunicación

Requisitos principales
• acompañamiento comedor de empresa subvencionado
• Plan de retribución versátil (seguro médico, transporte, guardería, etc.)
• 1 día de teletrabajo a la semana (viernes)
• horario flexible de lunes a jueves, con jornada intensiva los viernes

📌 Técnico/a Senior Tesoreria (Barcelona)
🏢 Adqualis
📍 Barcelona