Descripción del Puesto: Principales Funciones

Buscamos un perfil orientado a
operativa de inversores en fondos de inversión (IICs y ECRs en España, RAIFs en Luxemburgo)
dentro del área de Operaciones, con foco en la
gestión y control de posiciones, conciliaciones, cashflows y administración de partícipes
. La posición está orientada a funciones propias de
Transfer Agent / administración de partícipes
, en coordinación con depositarios, colocadores y otros agentes, incluyendo adicionalmente soporte en onboarding de inversores.
- Gestión de la base de datos
de inversores y mantenimiento del libro de partícipes.
- Conciliación de posiciones
de inversores y análisis/resolución de discrepancias con depositarios y otros intermediarios.
- Seguimiento financiero de cashflows:
Seguimiento de cobros y pagos de los diferentes fondos de inversión y cuadre de caja.
- Onboarding de inversores:
Participarás en el proceso de Onboarding de inversores a los Fondos,



incluyendo la redacción y gestión de la documentación necesaria y el apoyo en procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT _ AML).
- Atención al cliente:
Utilizarás diversos canales de comunicación para atender y resolver las solicitudes de los clientes, ofreciendo un servicio de alta calidad y personalizado.
- Comunicación con bancos, entidades colocadoras y Service Providers Luxemburgueses:
Comunicación fluida con bancos depositarios, agentes colocadores y Service Providers de Fondos Internacionales, facilitando la gestión y ejecución de operaciones financieras.
- Revisión de
partidas fiscales de inversores
y validación de modelos tributarios en España (117, 187 y 189), con soporte en requerimientos de la AEAT cuando proceda.
- Colaboración con otros equipos:
Colaboración con otros Departamentos de la compañía como el Departamento de Operaciones, Relación con Inversores, Departamento Legal y Compliance, contribuyendo al logro de los objetivos comunes de la empresa.

Requisitos
-

📌 Analyst - Administración de Partícipes (Madrid)
🏢 AltamarCAM Partners
📍 Madrid