Overview En este rol lideras la gestión de tesorería para asegurar liquidez diaria y contabilidad precisa de movimientos. Te integrarás en un departamento financiero que colabora con entidades financieras y administra plataformas de banca electrónica, manteniendo el cumplimiento de condiciones y controles. Serás responsable de previsiones de tesorería, reporting consolidado y análisis de desviaciones para optimizar el cash flow. La posición implica gestión de divisas y relación con brokers de FX, así como control de pagos, cobros y operaciones financieras, con foco en seguridad y auditoría interna. Buscamos un perfil analítico, autónomo y riguroso, con interés en contribuir a una organización en Evol Compensaciones / Ventajas * acompañamiento comedor de empresa subvencionado * Plan de retribución flexible (seguro médico, transporte, guardería, etc.) * 1 día de teletrabajo a la semana (viernes) * horario flexible de lunes a jueves,
con jornada intensiva los viernes Responsabilidades * Gestión integral de la tesorería y control diario de liquidez * Relación operativa con entidades financieras y administración de plataformas de banca electrónica * Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería y reporting mensual consolidado * Optimización del cash flow y gestión de operaciones en divisa (FX) * Ejecución y control de pagos, cobros y operaciones financieras (transferencias, confirmings) * Supervisión de comisiones e intereses y cumplimiento de seguridad bancaria electrónica * Participación en auditorías y gestión documental rigurosa * Gestión de seguridad, permisos y procedimientos en banca electrónica Requisitos principales * Formación universitaria en ADE, Economía o similar * Experiencia mínima de 5 años en tesorería, preferiblemente en entornos corporativos o multiempresa * Sólida experiencia en tesorería, previsiones de cash flow y reporting * Conocimientos en operativa bancaria, cash pooling y gestión de divisa * Usuario avanzado de Excel * Experiencia co
📌 Técnico/a Senior Tesoreria (Barcelona)
🏢 Adqualis
📍 Barcelona
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