Técnico/a Senior de Tesorería | Cash Management

Ubicación: Barcelona y área metropolitana
Área: Finanzas y Administración

Sobre la posición:

Buscamos incorporar un/a Técnico/a Senior de Tesorería con experiencia práctica en la gestión de liquidez, planificación de caja y control de operaciones bancarias, que asuma la gestión operativa de la tesorería con un alto grado de autonomía.
La persona seleccionada tendrá un papel principal en la planificación y el control de los recursos financieros de la compañía, garantizando la visibilidad de la posición de caja, anticipando necesidades de financiación y contribuyendo a la mejora continua de los procesos y herramientas de tesorería.
Buscamos un perfil analítico, organizado y resolutivo, acostumbrado a trabajar en entornos empresariales dinámicos, con diferentes entidades bancarias, operaciones internacionales y ciclos de cobro y pago exigentes.

Principales Responsabilidades:

1. Planificación de tesorería y gestión de liquidez

• Elaborar y actualizar semanalmente la previsión de tesorería a 8–13 semanas,



analizando desviaciones entre previsiones y resultados reales.

• Supervisar diariamente los saldos bancarios, los vencimientos y los pagos comprometidos.

• Anticipar necesidades de liquidez, identificar posibles tensiones de caja y comunicar proactivamente cualquier desviación relevante.

• Analizar el impacto de los plazos de cobro y pago sobre el capital circulante.

2. Gestión bancaria y control financiero

• Gestionar operativamente las relaciones con más de cuatro entidades bancarias.

• Controlar la utilización de líneas de financiación, límites disponibles, disposiciones y vencimientos.

• Realizar conciliaciones bancarias y supervisar comisiones, intereses y diferencias de cambio.

• Coordinar la preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.

3. Seguimiento de cobros y operaciones internacionales

• Realizar el seguimiento de cobros previstos y vencidos, en coordinación con el área de Cuentas a

📌 Técnico/a Senior de Tesorería | Cash Management (Barcelona)
🏢 Savant Chemicals
📍 Barcelona