RESPONSABLE DE TESORERIA
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Sobre nosotros
Aguirre y Cía., S.A. es una empresa creada en España en 1951 con el propósito de comercializar material deportivo y de caza. Desde entonces, nuestra presencia en un mercado en constante evolución nos ha proporcionado especialización y experiencia en el terreno del textil, calzado y material deportivo.

Descripción del puesto

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- Gestión de Cash Flow: Elaborar y supervisar el flujo de caja proyectando (semanal, mensual y 13W) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
- Relaciones Bancarias: Gestionar las líneas de crédito, líneas de financiación, condiciones de cuentas y servicios financieros con diversas instituciones.
- Control de pagos: Supervisar la ejecución de pagos a proveedores y la conciliación de cartera.
- Gestión de Divisa: Monitorear tipos de cambio y proponer estrategias de cobertura para riesgos financieros.
- Inversiones:



Administrar los excedentes de caja buscando la mayor rentabilidad bajo políticas de riesgo conservadoras.
- Reporting: Elaborar informes de posición diaria de caja diaria y reportes de desempeño financiero para la Dirección.
- Cumplimiento: Garantizar que todos los movimientos cumplan con las normativas fiscales y auditorías internas/externas.

Requisitos

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- Titulación: Grado en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o Economía. Se valorará un MBA en Finanzas.
- Experiencia mínima de 10 años en departamentos de Tesorería o Finanzas, con al menos 5 años en posiciones de liderazgo o supervisión, con experiencia contrastable en empresas en las que las compras internacionales y la gestión de divisas hayan formado parte del CORE del negocio.
- Valorable: Experiencia en empresas familiares.

Te ofrecemos

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- Sueldo competitivo (38.000 brutos anuales).
- Jornada de 40 horas /semana, en horario de 8:00 a 17:00 de lun

📌 Responsable De Tesoreria (Madrid)
🏢 Aguirre Y Cía.
📍 Madrid