Técnico/a Senior de Tesorería | Cash Management

Ubicación: Barcelona y área metropolitana

Área: Finanzas y Administración

Sobre la posición:

Buscamos incorporar un/a Técnico/a Senior de Tesorería con experiencia práctica en la gestión de liquidez, planificación de caja y control de operaciones bancarias, que asuma la gestión operativa de la tesorería con un alto grado de autonomía.

La persona seleccionada tendrá un papel principal en la planificación y el control de los recursos financieros de la compañía, garantizando la visibilidad de la posición de caja, anticipando necesidades de financiación y contribuyendo a la mejora continua de los procesos y herramientas de tesorería.

Buscamos un perfil analítico, organizado y resolutivo, acostumbrado a trabajar en entornos empresariales dinámicos, con diferentes entidades bancarias, operaciones internacionales y ciclos de cobro y pago exigentes.

Principales Responsabilidades:

1. Planificación de tesorería y gestión de liquidez

- Elaborar y actualizar semanalmente la previsión de tesorería a 8–13 semanas, analizando desviaciones entre previsiones y resultados reales.

- Supervisar diariamente los saldos bancarios, los vencimientos y los pagos comprometidos.

- Anticipar necesidades de liquidez, identificar posibles tensiones de caja y comunicar proactivamente cualquier desviación relevante.

- Analizar el impacto de los plazos de cobro y pago sobre el capital circulante.

2. Gestión bancaria y control financiero

- Gestionar operativamente las relaciones con más de cuatro entidades bancarias.

- Controlar la utilización de líneas de financiación, límites disponibles, disposiciones y vencimientos.

- Realizar conciliaciones bancarias y supervisar comisiones, intereses y diferencias de cambio.

- Coordinar la preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.

3. Seguimiento de cobros y operaciones internacionales

- Realizar el seguimiento de cobros previstos y vencidos, en coordinación con el área de Cuentas a Cobrar.





- Analizar el impacto en tesorería de las compras internacionales bajo condiciones FOB, los anticipos a proveedores y los tiempos de tránsito de mercancías.

- Coordinarse con Compras, Comercial y Contabilidad para garantizar una planificación fiable de los flujos de caja.

4. Sistemas, control y mejora de procesos

- Implantar, mantener y mejorar los procedimientos y controles de tesorería en el ERP.

- Contribuir a la parametrización, automatización y optimización de herramientas de gestión de tesorería.

- Mejorar la calidad de la información financiera y la fiabilidad de las previsiones.

- Proponer mejoras para reducir tareas manuales y reforzar el control interno.

Perfil que buscamos

- Experiencia de 3 a 7 años, orientativamente, en posiciones de Tesorería, Cash Management o Finanzas con responsabilidad directa sobre la gestión de caja.

- Experiencia en PYMES o empresas medianas, preferiblemente de los sectores industrial, químico, distribución o importación/exportación.

- Experiencia gestionando tesorería con múltiples entidades bancarias (preferiblemente más de cuatro).

- Experiencia en empresas con ciclos de cobro largos, necesidades relevantes de circulante y operaciones internacionales.

- Experiencia demostrable elaborando previsiones de tesorería y gestionando liquidez a corto y medio plazo.

- Conocimiento de líneas de financiación, instrumentos bancarios, pagos internacionales y operaciones en divisas.

- Manejo avanzado de Excel.

- Experiencia utilizando herramientas especializadas de tesorería como XRT, Embat, Agicap o similares.





- Se valorará especialmente haber participado en la implantación, parametrización o mejora de un software de tesorería.

- Se valorará experiencia con SAP Business One, aunque no es un requisito imprescindible.

Competencias Personales

Buscamos una persona que destaque por:

- Autonomía y responsabilidad: capacidad para gestionar la operativa de tesorería sin necesidad de supervisión constante.

- Anticipación: identificar riesgos de liquidez antes de que se conviertan en problemas.

- Capacidad analítica: interpretar los movimientos de caja y comprender su relación con la actividad del negocio.

- Rigor y atención al detalle: garantizar la fiabilidad de la información financiera.

- Mentalidad de mejora continua: cuestionar procesos existentes y proponer soluciones más eficientes.

- Comunicación transversal: colaborar eficazmente con las áreas de Finanzas, Compras, Comercial y Contabilidad.

Qué esperamos de esta posición

Más allá de la ejecución de pagos y conciliaciones, buscamos una persona capaz de aportar visibilidad, previsión y control a la tesorería de la compañía.

Queremos que sepa explicar no solo cuánto dinero hay disponible hoy, sino también cuál será la posición de caja durante las próximas semanas, qué operaciones pueden modificarla y qué decisiones deben anticiparse.

La negociación estratégica de las condiciones bancarias y las decisiones de financiación seguirán bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera.

- Qué ofrecemos

- Incorporación a una compañía con actividad internacional y retos financieros relevantes.

- Una posición con autonomía operativa e impacto directo sobre la gestión del negocio.

- Participación activa en la mejora y evolución de los sistemas y procesos de tesorería.

- Colaboración directa con la Dirección Financiera y diferentes áreas de la compañía.

- Condiciones económicas acordes con la experiencia y las responsabilidades del puesto.

📌 Técnico/a Senior de Tesorería | Cash Management (Barcelona)
🏢 Savant Chemicals
📍 Barcelona