Descripción del Puesto: Principales Funciones

Buscamos un perfil orientado a operativa de inversores en fondos de inversión (IICs y ECRs en España, RAIFs en Luxemburgo) dentro del área de Operaciones, con foco en la gestión y control de posiciones, conciliaciones, cashflows y administración de partícipes. La posición está orientada a funciones propias de Transfer Agent / administración de partícipes, en coordinación con depositarios, colocadores y otros agentes, incluyendo adicionalmente soporte en onboarding de inversores.

- Gestión de la base de datos de inversores y mantenimiento del libro de partícipes.
- Conciliación de posiciones de inversores y análisis/resolución de discrepancias con depositarios y otros intermediarios.
- Seguimiento financiero de cashflows: Seguimiento de cobros y pagos de los diferentes fondos de inversión y cuadre de caja.
- Onboarding de inversores: Participarás en el proceso de Onboarding de inversores a los Fondos, incluyendo la redacción y gestión de la documentación necesaria y el apoyo en procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT _ AML).
- Atención al cliente: Utilizarás diversos canales de comunicación para atender y resolver las solicitudes de los clientes, ofreciendo un servicio de alta calidad y personalizado.
- Comunicación con bancos, entidades colocadoras y Service Providers Luxemburgueses: Comunicación fluida con bancos depositarios, agentes colocadores y Service Providers de Fondos Internacionales, facilitando la gestión y ejecución de operaciones financieras.
- Revisión de partidas fiscales de inversores y validación de modelos tributarios en España (117, 187 y 189), con soporte en requerimientos de la AEAT cuando proceda.
- Colaboración con otros equipos:



Colaboración con otros Departamentos de la compañía como el Departamento de Operaciones, Relación con Inversores, Departamento Legal y Compliance, contribuyendo al logro de los objetivos comunes de la empresa.

Requisitos

- Experiencia mínima de 2-7 años en un puesto relacionado con administración de inversores, operativa de fondos, Transfer Agent o back office financiero.
- Conocimiento de la operativa de fondos de inversión (suscripciones, reembolsos, traspasos, conciliaciones y control de cashflows).
- Valorable experiencia en fiscalidad de IICs y revisión de modelos 117, 187 y 189.
- Capacidad analítica, alta atención al detalle y orientación al control operativo.
- Proactividad y capacidad de trabajar de forma autónoma y en equipo, con enfoque en la mejora continua.
- Capacidad para gestionar múltiples tareas y priorizar eficazmente.
- Perfil dinámico, resolutivo y con capacidad de adaptación.
- Dominio del paquete Microsoft Office (especialmente Excel). Valorable conocimiento en Power BI y herramientas de automatización (IA).
- Nivel de inglés medio-alto.

Aquellos candidatos interesados en la posición, por favor, enviar vuestro CV y expediente académico a [email protected] con el asunto “Analyst – Administración de Partícipes»

En AltamarCAM creemos en el poder de la diversidad y en el valor de cada persona.

Promovemos activamente la equidad y la inclusión, garantizando igualdad de oportunidades sin distinción de género, edad, orientación sexual, estado civil, religión, origen étnico, discapacidad u otras condiciones.

Fomentamos un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y libre de discriminación, donde cada talento cuenta y es reconocido por lo que aporta.

Si compartes estos valores, nos encantará conocerte.

📌 Analyst - Administración de Partícipes (Madrid)
🏢 AltamarCAM Partners
📍 Madrid