Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión alternativos, incluyendo inversiones, valoraciones, llamadas de capital, facturas y pagos. Elaborar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios y de cliente. Coordinar la información con auditores, asesores fiscales, bancos custodios y otros proveedores externos. Revisar la documentación y entregables preparados por terceros. Actuar como interlocutor principal para los clientes en materia de administración de fondos. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y estándares de calidad establecidos. Participar en iniciativas de mejora continua de procesos. Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar. Experiencia mínima de 2 años en contabilidad, auditoría, asesoría o administración financiera.



Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y elaboración de estados financieros. Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito. Dominio de Excel y herramientas Microsoft Office. Capacidad de organización, atención al detalle y orientación a la calidad. Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Valorable experiencia en fondos de inversión, Private Equity o Real Estate. Valorable conocimiento de E-Front o software de administración de fondos. Crear una alerta de empleo para esta búsqueda Contable de Fondos de Inversión Alternativos • Bilbao, Basque Country, Spain

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