En Viokox, buscamos tu talento para cubrir una nueva posición:
Técnico/a de Tesorería.

Tu misión será garantizar una gestión productivo, integrada y rigurosa de la tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de liquidez necesaria para atender sus compromisos financieros y operativos, la correcta ejecución y contabilización de cobros y pagos, y el adecuado control de los riesgos financieros y las obligaciones contractuales.

Asimismo, participar activamente en la planificación y previsión de tesorería a corto, medio y largo plazo, la optimización de las necesidades de circulante y de los recursos financieros disponibles, el seguimiento de las relaciones con las entidades bancarias y la elaboración de información financiera fiable y oportuna para la Dirección Financiera y el Consejo.

Funciones:
1. Contabilidad y conciliación bancaria.
2. Gestión de cobros y pagos a clientes y proveedores.
3. Seguimiento de anticipos de clientes.
4. Seguimiento de las necesidades del circulante: pólizas de crédito, factoring, confirming
5. Previsión de tesorería diaria, mensual y 12 M.
6.



Gestión y control de deuda y las obligaciones contractuales.
7. Gestión riesgos clientes e incidencias (Crédito y Caución).
8. Participación en las auditorías externas.
9. Control y seguimiento de facturas vencidas.
10. Cálculo de días de pago a proveedores y clientes.
11. Reporting de cierre mensual para el Consejo
12. Reporting mensual de tesorería para Dirección Financiera
13. Bastanteo de poderes en entidades bancarias.
14. Participación en nuevas financiaciones.
15. Rentabilizar saldos bancarios: cuentas remuneradas.
16. Estudio de posibilidades de centralización de Cuentas Bancarias en una cuenta operativa.
17. Hacer posible la gestión unificada de la Caja del Grupo.
18. Aportar nuevas formas eficientes de hacer las funciones.
19. Contratos de financiación y seguimiento covenants bancarios, controles tesoreros, control de EFE (Estado de Flujos Efectivos).

Requisitos necesarios:
• For

📌 Técnico/a de Tesorería (Picasent)
🏢 Viokox
📍 Picasent