Descripción del Puesto: Principales Funciones
Buscamos un perfil orientado a operativa de inversores en fondos de inversión (IICs y ECRs en España, RAIFs en Luxemburgo) dentro del área de Operaciones, con foco en la gestión y control de posiciones, conciliaciones, cashflows y administración de partícipes. La posición está orientada a funciones propias de Transfer Agent / administración de partícipes, en coordinación con depositarios, colocadores y otros agentes, incluyendo adicionalmente soporte en onboarding de inversores.
• Gestión de la base de datos de inversores y mantenimiento del libro de partícipes.
• Conciliación de posiciones de inversores y análisis/resolución de discrepancias con depositarios y otros intermediarios.
• Seguimiento financiero de cashflows: Seguimiento de cobros y pagos de los diferentes fondos de inversión y cuadre de caja.
• Onboarding de inversores: Participarás en el proceso de Onboarding de inversores a los Fondos,



incluyendo la redacción y gestión de la documentación necesaria y el apoyo en procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT _ AML).
• Atención al cliente: Utilizarás diversos canales de comunicación para atender y resolver las solicitudes de los clientes, ofreciendo un servicio de alta calidad y personalizado.
• Comunicación con bancos, entidades colocadoras y Service Providers Luxemburgueses: Comunicación fluida con bancos depositarios, agentes colocadores y Service Providers de Fondos Internacionales, facilitando la gestión y ejecución de operaciones financieras.
• Revisión de partidas fiscales de inversores y validación de modelos tributarios en España (117, 187 y 189), con soporte en requerimientos de la AEAT cuando proceda.
• Colaboración con otros equipos: Colaboración con otros Departamentos de la compañía como el Departamento de Operaciones, Relación con Inversores, Departamento Legal y Compliance, contribuyendo al logro de los objetivos comunes de la empresa.

Requisitos
• Exp

📌 Analyst - Administración de Partícipes (Madrid)
🏢 AltamarCAM Partners
📍 Madrid