Desde LHH Recruitment Solutions estamos buscando un/a competente con experiencia consolidada en Tesorería para incorporarse a un proyecto temporal de aproximadamente 6 meses en una compañía ubicada en Zona Franca, Barcelona. Buscamos una persona con disponibilidad inmediata, visión financiera y experiencia en gestión de liquidez, financiación y relación con entidades bancarias. ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? * Gestión y seguimiento diario de la posición de tesorería, cobros y pagos. * Elaboración y actualización de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo. * Análisis y anticipación de necesidades de liquidez. * Gestión y negociación de financiación con entidades bancarias. * Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otras fuentes de financiación. * Participación en procesos de financiación y refinanciación de deuda. * Negociación de condiciones bancarias: tipos de interés, comisiones,



garantías y límites. * Gestión y optimización de la estructura bancaria. * Seguimiento de riesgos financieros y elaboración de reporting para Dirección Financiera. * Experiencia consolidada en tesorería, finanzas corporativas, banca o gestión financiera. * Experiencia en entornos con necesidades de financiación, estructuras financieras complejas y/o procesos de refinanciación. * Experiencia negociando directamente con entidades financieras. * Sólidos conocimientos de cash flow, liquidez, endeudamiento y productos financieros. * Manejo de ERP, TMS y herramientas de análisis financiero. * Disponibilidad de incorporación inmediata. Condiciones: * Ubicación: Zona Franca, Barcelona. * Modalidad híbrida: 1 día de teletrabajo a la semana. #J-18808-Ljbffr

📌 RESPONSABLE TESORERIA (España)
🏢 LHH Recruitment Solutions
📍 España