Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión alternativos, incluyendo inversiones, valoraciones, llamadas de capital, facturas y pagos.

Elaborar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios y de cliente.

Coordinar la información con auditores, asesores fiscales, bancos custodios y otros proveedores externos.

Revisar la documentación y entregables preparados por terceros.

Actuar como interlocutor principal para los clientes en materia de administración de fondos.

Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y estándares de calidad establecidos.

Participar en iniciativas de mejora continua de procesos.

Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.

Experiencia mínima de 2 años en contabilidad, auditoría, asesoría o administración financiera.





Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y elaboración de estados financieros.

Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.

Dominio de Excel y herramientas Microsoft Office.

Capacidad de organización, atención al detalle y orientación a la calidad.

Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Valorable experiencia en fondos de inversión, Private Equity o Real Estate.

Valorable conocimiento de E-Front o software de administración de fondos.

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