RESPONSABILIDADES
- Gestionar y optimizar la posición diaria de tesorería (cash management ), garantizando la liquidez necesaria para las operaciones de las distintas entidades del grupo.
- Elaborar, monitorizar y analizar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast ), identificando desviaciones frente al presupuesto y proponiendo medidas correctoras.
- Supervisar y ejecutar los ciclos de pagos (proveedores, nóminas, impuestos), tanto nacionales como internacionales (SEPA, transferencias SWIFT, etc.), asegurando el cumplimiento de los plazos.
- Gestionar la relación diaria con entidades bancarias: negociación de condiciones, comisiones, emisión de avales, cartas de crédito y mantenimiento del pool bancario.
- Administrar la financiación intracrupo (Intercompany loans ), controlando los saldos de tesorería entre empresas y asegurando la correcta aplicación de los tipos de interés.
- Supervisar y garantizar la correcta ejecución de las conciliaciones bancarias,



trabajando en estrecha colaboración con el equipo de contabilidad durante los cierres mensuales.
- Identificar, evaluar y proponer estrategias para la cobertura de riesgos financieros, principalmente riesgo de tipo de cambio (FX) y riesgo de tipo de interés.
- Participar activamente en la automatización, digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.
- Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas internas de tesorería, los controles SOX/control interno y la normativa vigente para la prevención del fraude.
- Elaborar informes de gestión de tesorería, reportes de liquidez y cuadros de mando (KPIs) para la dirección financiera.
- Coordinar y proporcionar la documentación necesaria requerida por auditores internos y externos relativa al área de tesorería.

REQUISITOS
- Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. Se valorará muy positivamente postgrado o máster en Dirección Financiera, Tesorería (Cash Management ) o Corporate Finance.
- 3-6 años de experienci

📌 Senior Treasury Specialist (Madrid)
🏢 atlasnavigator
📍 Madrid