Desde LHH Recruitment Solutions estamos buscando un/a cualificado con experiencia consolidada en Tesorería para incorporarse a un proyecto temporal de aproximadamente 6 meses en una compañía ubicada en Zona Franca, Barcelona .
Buscamos una persona con disponibilidad inmediata , visión financiera y experiencia en gestión de liquidez, financiación y relación con entidades bancarias .
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
Gestión y seguimiento diario de la posición de tesorería, cobros y pagos.
Elaboración y actualización de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo.
Análisis y anticipación de necesidades de liquidez.
Gestión y negociación de financiación con entidades bancarias .
Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otras fuentes de financiación.
Participación en procesos de financiación y refinanciación de deuda .
Negociación de condiciones bancarias: tipos de interés,
comisiones, garantías y límites.
Gestión y optimización de la estructura bancaria.
Seguimiento de riesgos financieros y elaboración de reporting para Dirección Financiera.
Experiencia consolidada en tesorería, finanzas corporativas, banca o gestión financiera .
Experiencia en entornos con necesidades de financiación, estructuras financieras complejas y/o procesos de refinanciación .
Experiencia negociando directamente con entidades financieras .
Sólidos conocimientos de cash flow, liquidez, endeudamiento y productos financieros .
Manejo de ERP, TMS y herramientas de análisis financiero.
Disponibilidad de incorporación inmediata.
Condiciones:
Ubicación: Zona Franca, Barcelona.
Modalidad mixta: 1 día de teletrabajo a la semana.