Desde LHH Recruitment Solutions estamos buscando un/a profesional con experiencia consolidada en Tesorería para incorporarse a un proyecto temporal de aproximadamente 6 meses en una compañía ubicada en Zona Franca, Barcelona.
Buscamos una persona con disponibilidad inmediata, visión financiera y experiencia en gestión de liquidez, financiación y relación con entidades bancarias.
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
- Gestión y seguimiento diario de la posición de tesorería, cobros y pagos.
- Elaboración y actualización de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo.
- Análisis y anticipación de necesidades de liquidez.
- Gestión y negociación de financiación con entidades bancarias.
- Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otras fuentes de financiación.
- Participación en procesos de financiación y refinanciación de deuda.
- Negociación de condiciones bancarias: tipos de interés,



comisiones, garantías y límites.
- Gestión y optimización de la estructura bancaria.
- Seguimiento de riesgos financieros y elaboración de reporting para Dirección Financiera.
- Experiencia consolidada en tesorería, finanzas corporativas, banca o gestión financiera.
- Experiencia en entornos con necesidades de financiación, estructuras financieras complejas y/o procesos de refinanciación.
- Experiencia negociando directamente con entidades financieras.
- Sólidos conocimientos de cash flow, liquidez, endeudamiento y productos financieros.
- Manejo de ERP, TMS y herramientas de análisis financiero.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Condiciones:
- Ubicación: Zona Franca, Barcelona.
- Modalidad mixta: 1 día de teletrabajo a la semana.

📌 RESPONSABLE TESORERIA (Barcelona)
🏢 LHH Recruitment Solutions
📍 Barcelona