Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez.

Funciones principales Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.

Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias.

Control diario de saldos y posiciones bancarias.

Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.

Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.

Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias.

Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica.

Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.

Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.

Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios.

Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería.

Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.





Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.

Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.

Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica.

Buen manejo de Excel.

Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision.

Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos.

Modalidad mixta de trabajo.

Horario flexible de entrada y salida: de 8:30–9:30 a 17:30–18:30.

Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos.

Seguro de vida y seguro de accidentes.

Plan de ahorro.

Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería.

Programa de apoyo al empleado con atención psicológica, coaching y asesoramiento financiero, legal y personal.

Clases de inglés dentro de la jornada laboral.

Jornada intensiva en verano, todos los viernes del año y vísperas de festivo.

Día libre por cumpleaños, disfrutable durante el mes correspondiente.

Libre elección de vacaciones.

Programas de reconocimiento por antigüedad, valores corporativos, innovación y desempeño.

📌 Administrativo/a de Tesorería (Madrid)
🏢 Saeta Yield
📍 Madrid