La persona responsable de Accounts Receivable, AR, tendrá como misión asegurar una gestión eficaz del ciclo completo de cuentas a cobrar, desde la correcta facturación y el mantenimiento de los datos maestros de clientes hasta la aplicación de cobros, el seguimiento de deuda vencida y la elaboración del ageing. Será responsable de garantizar la integridad de los saldos de clientes, optimizar los plazos de cobro, reducir la morosidad y facilitar información fiable para la toma de decisiones, trabajando de forma coordinada con los departamentos de Ventas, Administración, Tesorería, Contabilidad y otras áreas implicadas.

Funciones y responsabilidades 1.Gestión del ciclo de cuentas a cobrar Supervisar el proceso integral de cuentas a cobrar, asegurando el registro correcto y oportuno de facturas, abonos, anticipos, cobros y demás operaciones relacionadas con clientes.

Garantizar que las facturas se emitan y envíen de forma precisa y dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las órdenes de venta, contratos y condiciones comerciales. Revisar la correcta contabilización de las operaciones de clientes en el módulo financiero. Supervisar la preparación de remesas de cobro y su registro contable.

Asegurar la correcta aplicación de los cobros recibidos a las facturas correspondientes. Controlar anticipos, cobros no identificados, saldos a favor y partidas pendientes de aplicación. Colaborar en las conciliaciones bancarias vinculadas a cobros de clientes.

1. Seguimiento de deuda y gestión de cobros Realizar el seguimiento permanente de la deuda pendiente y vencida. Definir prioridades de cobro conforme a la antigüedad, importe, riesgo y situación de cada cliente. Coordinar las actuaciones de reclamación mediante correo electrónico, teléfono y comunicaciones formales. Gestionar y supervisar los procesos de recuperación de deuda.



Escalar internamente los saldos con riesgo significativo o sin respuesta. Proponer planes de pago, bloqueos de crédito u otras medidas cuando resulte necesario, conforme a las políticas internas. Mantener un registro actualizado de los compromisos de pago y de las acciones realizadas con cada cliente. Identificar facturas en disputa y coordinar su resolución con las áreas responsables.
2. Control de riesgo de crédito Mantener actualizada la información financiera y de riesgo de la cartera de clientes. Participar en la evaluación de la solvencia de clientes nuevos y existentes. Proponer límites y condiciones de crédito adecuados. Supervisar la exposición total por cliente, incluyendo deuda vencida, deuda no vencida, pedidos pendientes, anticipos y posibles garantías. Detectar situaciones de deterioro del riesgo y proponer medidas preventivas.

Coordinar con Ventas la revisión de condiciones de pago, límites de crédito y posibles bloqueos de clientes. Facilitar información para la estimación y registro del deterioro de créditos comerciales y de posibles insolvencias.

3. Control contable y conciliación Revisar periódicamente los saldos contables de clientes. Investigar y resolver diferencias entre facturas, cobros, abonos, retenciones, anticipos y otros movimientos. Realizar o supervisar conciliaciones de cuentas de clientes. Analizar saldos antiguos, partidas abiertas y movimientos no conciliados. Garantizar la correcta clasificación contable de las operaciones de cuentas a cobrar.

Coordinarse con Contabilidad General para asegurar la integridad de los saldos y su adecuada presentación en los estados financieros. Preparar la documentación justificativa necesaria para auditorías internas y externas.

4. Reporting y análisis Elaborar y analizar periódicamente el informe de antigüedad de deuda o ageing. Preparar i

📌 Responsable de Cuentas a Cobrar - Accounts Receivable Manager (Torrejón de Ardoz)
🏢 Empresa Sector Industrial
📍 Torrejón de Ardoz