Desde LHH Recruitment Solutions estamos buscando un/a cualificado con

experiencia consolidada en Tesorería

para incorporarse a un

proyecto temporal de aproximadamente 6 meses

en una compañía ubicada en

Zona Franca, Barcelona . Buscamos una persona con

disponibilidad inmediata , visión financiera y experiencia en

gestión de liquidez, financiación y relación con entidades bancarias . ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

Gestión y seguimiento diario de la posición de tesorería, cobros y pagos. Elaboración y actualización de

previsiones de cash flow

a corto, medio y largo plazo. Análisis y anticipación de necesidades de liquidez. Gestión y negociación de

financiación con entidades bancarias . Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otras fuentes de financiación. Participación en procesos de

financiación y refinanciación de deuda . Negociación de condiciones bancarias: tipos de interés,



comisiones, garantías y límites. Gestión y optimización de la estructura bancaria. Seguimiento de riesgos financieros y elaboración de reporting para Dirección Financiera. Experiencia consolidada en

tesorería, finanzas corporativas, banca o gestión financiera . Experiencia en entornos con

necesidades de financiación, estructuras financieras complejas y/o procesos de refinanciación . Experiencia negociando directamente con

entidades financieras . Sólidos conocimientos de

cash flow, liquidez, endeudamiento y productos financieros . Manejo de ERP, TMS y herramientas de análisis financiero. Disponibilidad de incorporación inmediata. Condiciones:

Ubicación: Zona Franca, Barcelona. Modalidad híbrida: 1 día de teletrabajo a la semana.

#J-18808-Ljbffr

📌 RESPONSABLE TESORERIA - Disponibilidad inmediata (Barcelona)
🏢 LHH Recruitment Solutions
📍 Barcelona