Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno dinámico y de alta exigencia.¿Cuáles serán tus responsabilidades?Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería.Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía.Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc.Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones.Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas.Preparar informes periódicos sobre posición de caja,



desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.).¿Qué esperamos de ti?Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200).Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.Nivel de inglés medio-alto.Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un entorno vibrante.Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales.Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE).We are a dynamic and diversified insurance intermediary group providing specialist insurance solutions across the UK market and Internationally.#J-18808-Ljbffr

📌 Tecnico/A De Tesorería (Madrid)
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