Buscamos a un/a Payment and Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona. Tesorería Estratégica: * Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas. * Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería. * Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos. Gestión de Subvenciones Públicas: * Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones. * Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos. * Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia. * Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones. Gestión de Cuentas por Pagar: * Registrar,



revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo. * Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera optimizado. * Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales. Control Financiero y Reportes: * Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras. * Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos. * Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares. * Experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado/a a automatizar procesos. * Conocimientos de FinOps. * Capacidad de aprendizaje rápido, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico. ? Plan de retribución flexible. ? Posibilidad de teletrabajo. ? 23 días laborables de vacaciones al año. Si te interesa, no dudes en aplicar Responsable Análisis de Crédito Financiero y R

📌 Payment and Treasury Specialist (Cataluña)
🏢 Timup
📍 Cataluña