Gestión, control y seguimiento de solicitudes de pago.Preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.Gestión del buzón de Tesorería y resolución de consultas internas.Soporte en conciliaciones bancarias.Relación operativa con entidades financieras.Envío y seguimiento de información relacionada con cuentas a cobrar.Apoyo en la revisión y control de cobros.Colaboración con el área de Contabilidad para la conciliación de saldos.Revisión de solicitudes de pago.Seguimiento del circuito de aprobación de facturas.Coordinación con proveedores y departamentos internos.Control de vencimientos y soporte en la planificación de pagos.Apertura de cuentas bancarias.Configuración de servicios de Cash Management.Alta y configuración de terminales TPV.Coordinación con proveedores de transporte de efectivo.Implantación de medios de cobro.Coordinación con entidades bancarias y proveedores externos hasta la puesta en marcha del establecimiento.Seguimiento de incidencias con terminales de pago.Gestión de tarjetas corporativas: Alta, modificación y cancelación de tarjetas de crédito corporativas. Control de límites y autorizaciones. Apoyo a usuarios internos en la utilización de las tarjetas.Garantías bancarias: Gestión administrativa de avales y garantías bancarias. Solicitud, renovación y cancelación de garantías. Coordinación con bancos y departamentos internos.

📌 administrativo de tesoreria. (España)
🏢 Randstad
📍 España