Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras.

Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno ágil y de alta exigencia. ¿Cuáles serán tus responsabilidades? * Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería. * Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo. * Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros. * Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía. * Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc. * Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones. * Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas. * Preparar informes periódicos sobre posición de caja,



desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo. * Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.). ¿Qué esperamos de ti? * Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar. * Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200). * Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión. * Nivel de inglés medio-alto. * Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un contexto dinámico. * Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales. * Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE).

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📌 Tecnico/a de Tesorería (Barcelona)
🏢 PIB Spain
📍 Barcelona