Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez.Funciones principalesGestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias.Control diario de saldos y posiciones bancarias.Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias.Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica.Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios.Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería.Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad,



Economía o similar.Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica.Buen manejo de Excel.Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision.Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos.Modalidad híbrida de trabajo.Horario flexible de entrada y salida: de 8:30–9:30 a 17:30–18:30.Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos.Protegido de vida y seguro de accidentes.Plan de ahorro.Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería.Programa de apoyo al empleado con atención psicológica, coaching y asesoramiento financiero, legal y personal.Clases de inglés dentro de la jornada laboral.Jornada intensiva en verano, todos los viernes del año y vísperas de festivo.Día libre por cumpleaños, disfrutable durante el mes correspondiente.Libre elección de vacaciones.Programas de reconocimiento por antigüedad, valores corporativos, innovación y desempeño.#J-18808-Ljbffr

📌 Administrativo/A De Tesorería (Madrid)
🏢 Saeta Yield
📍 Madrid