Objetivo del puesto de trabajoGarantizar la fiabilidad de la información económico-financiera y el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de la empresa, asegurando al mismo tiempo el control de la tesorería y de las garantías bancarias, y el buen funcionamiento del día a día administrativo.Reporta a dirección financiera y dirección general. Colaboración con todos los departamentos.Funciones principales1.Contabilidad:Llevanza del ciclo contable completo conforme al Plan General Contable: facturas emitidas y recibidas, bancos, nóminas, inmovilizado y operaciones diversas.Cierres mensuales: periodificaciones, amortizaciones, provisiones, existencias y conciliación de cuentas de balance.Conciliación de cuentas bancarias, clientes, proveedores y administraciones públicas.Interlocución con la asesoría externa.Soporte al informe de gestión y cuadre entre contabilidad y los informes internos de resultados.2.Administración:Gestión documental y archivo, contratos con proveedores y servicios, y control de pólizas de seguros.Apoyo a asesoría laboral:
cuadre de nóminas y seguros sociales con contabilidad, control de anticipos y gastos de personal.Tramitación y justificación económica de subvenciones y ayudas cuando corresponda.Mejora continua de los procedimientos administrativos y de los circuitos de autorización.3.TesoreríaApoyo a dirección financiera en la elaboración y seguimiento de laprevisión de tesoreríasemanal y mensual, con control de desviaciones.Gestión de cobros y pagos: remesas SEPA ( cuadernos 19, 34, 58 y 43 ), transferencias, domiciliaciones y control de vencimientos.Gestión del circulante: descuento comercial, anticipo de facturas, confirming, factoring y pólizas de crédito.Control de la posición bancaria diaria, de las condiciones aplicadas y de las comisiones; revisión de liquidaciones de intereses.Apoyo a la interlocución habitual con las entidades financieras y preparación de la documentación que solicitan (balances, avances de cierre, CIRBE,
📌 Responsable Administración (Madrid)
🏢 Tecisa
📍 Madrid