Objetivo del puesto de trabajoGarantizar la fiabilidad de la información económico-financiera y el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de la empresa, asegurando al mismo tiempo el control de la tesorería y de las garantías bancarias, y el buen funcionamiento del día a día administrativo.Reporta a dirección financiera y dirección general. Colaboración con todos los departamentos.Funciones principales1.Contabilidad:Llevanza del ciclo contable completo conforme al Plan General Contable: facturas emitidas y recibidas, bancos, nóminas, inmovilizado y operaciones diversas.Cierres mensuales: periodificaciones, amortizaciones, provisiones, existencias y conciliación de cuentas de balance.Conciliación de cuentas bancarias, clientes, proveedores y administraciones públicas.Interlocución con la asesoría externa.Soporte al informe de gestión y cuadre entre contabilidad y los informes internos de resultados.2.Administración:Gestión documental y archivo, contratos con proveedores y servicios, y control de pólizas de seguros.Apoyo a asesoría laboral: cuadre de nóminas y seguros sociales con contabilidad, control de anticipos y gastos de personal.Tramitación y justificación económica de subvenciones y ayudas cuando corresponda.Mejora continua de los procedimientos administrativos y de los circuitos de autorización.3.TesoreríaApoyo a dirección financiera en la elaboración y seguimiento de laprevisión de tesoreríasemanal y mensual, con control de desviaciones.Gestión de cobros y pagos: remesas SEPA ( cuadernos 19, 34, 58 y 43 ), transferencias, domiciliaciones y control de vencimientos.Gestión del circulante:



descuento comercial, anticipo de facturas, confirming, factoring y pólizas de crédito.Control de la posición bancaria diaria, de las condiciones aplicadas y de las comisiones; revisión de liquidaciones de intereses.Apoyo a la interlocución habitual con las entidades financieras y preparación de la documentación que solicitan (balances, avances de cierre, CIRBE, pool bancario) junto con dirección financiera.4.Fiscalidad:Preparación, cuadre y presentación de las declaraciones periódicas:IVA (303, 390, 349, 347) ,Retenciones (111, 190, 115, 180, 123, 193) cuando apliquen e impuestos de Melilla.Apoyo a asesoría fiscal para elaboración y presentación delImpuesto sobre Sociedades (200)y pagos fraccionados ( 202 ).Gestión censal (036/037) junto con asesoría, certificados de estar al corriente y atención a requerimientos de la AEAT y de la administración autonómica.Manejo delcertificado digitaly de las sedes electrónicas de AEAT, Seguridad Social y Registro Mercantil.Seguimiento de las obligaciones defacturación electrónica y sistemas de facturación verificable (Verifactu), y adaptación de los procesos internos a la normativa vigente.5.Avales y garantías:Tramitación,



formalización y seguimiento deavales bancarios y garantíasante clientes, administraciones públicas y organismos.Gestión de las líneas de avales con entidades, incluyendo la documentación de la solicitud.Control del inventario de avales vivos: importes, vencimientos, beneficiarios, comisiones ycancelación de los que ya no procedan .Seguimiento de pignoraciones, depósitos en garantía y retenciones contractuales.Requisitos imprescindiblesFormación enADE, Economía, Empresariales o FP Superior en Administración y Finanzas .Mínimo 5 añosde experiencia en un puesto similar, asumiendo la contabilidad de la sociedad de principio a fin.Dominio acreditado del Plan General Contable y de la fiscalidad habitual de una sociedad mercantil.Experiencia real enpresentación de impuestos(no solo preparación de datos para terceros).Manejo deA3(a3ASESOR | con / a3ERP) y deOdooen sus módulos de contabilidad y facturación muy recomendable.Excel a nivel intermedio .Experiencia demostrable entesoreríay en la relación con entidades financieras.Capacidad de trabajar con plazos de cierre y con las obligaciones del calendario fiscal.Contrato fijo y jornada completa, con horario de jordana partida (definir horario) en inviero y jornada intensiva en verano (definir horario).Retribución de [rango] € brutos anuales, negociable según la experiencia aportada.Posición con autonomía y peso real en la organización, con acceso directo a dirección.Estabilidad y participación en el proyecto de [digitalización / crecimiento] del área administrativa.#J-18808-Ljbffr

📌 Responsable Administración - Tecisa (Madrid)
🏢 Tecisa
📍 Madrid