Responsabilidades:

- Realizar la valoración de carteras y el cálculo del valor liquidativo (NAV) de fondos de inversión.

Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.

- Analizar precios de activos financieros y realizar seguimiento de desviaciones.

- Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de las IIC.

- Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV, Banco de España y otros organismos.

- Gestionar operaciones de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones.

- Coordinar la comunicación con depositarios, comercializadores y otros agentes del mercado.

- Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.

Requisitos:

- Grado en ADE, Economía,



Finanzas o similar.

- Experiencia en administración de IIC, gestoras de fondos, sociedades de inversión o áreas de back office financiero.

- Conocimientos de valoración de carteras, cálculo de NAV y reporting regulatorio.

- Nivel alto de Excel.

- Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.

- Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la resolución de problemas.

- Capacidad de trabajo en equipo y organización. xghoner

- Valorable conocimiento de SQL, programación o automatización de procesos.

#J-18808-Ljbffr

📌 Técnico/a de administración de instituciones de inversión colectiva (iic) (Comunidad de Madrid)
🏢 Behum
📍 Comunidad de Madrid