La persona responsable de Accounts Receivable, AR, tendrá como misión asegurar una gestión eficaz del ciclo completo de cuentas a cobrar, desde la correcta facturación y el mantenimiento de los datos maestros de clientes hasta la aplicación de cobros, el seguimiento de deuda vencida y la elaboración del ageing.
Será responsable de garantizar la integridad de los saldos de clientes, optimizar los plazos de cobro, reducir la morosidad y facilitar información fiable para la toma de decisiones, trabajando de forma coordinada con los departamentos de Ventas, Administración, Tesorería, Contabilidad y otras áreas implicadas.
Funciones y responsabilidades
1.Gestión del ciclo de cuentas a cobrar
Supervisar el proceso integral de cuentas a cobrar, asegurando el registro correcto y oportuno de facturas, abonos, anticipos, cobros y demás operaciones relacionadas con clientes.
Garantizar que las facturas se emitan y envíen de forma precisa y dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las órdenes de venta, contratos y condiciones comerciales.
Revisar la correcta contabilización de las operaciones de clientes en el módulo financiero.
Supervisar la preparación de remesas de cobro y su registro contable.
Asegurar la correcta aplicación de los cobros recibidos a las facturas correspondientes.
Controlar anticipos, cobros no identificados, saldos a favor y partidas pendientes de aplicación.
Colaborar en las conciliaciones bancarias vinculadas a cobros de clientes.

2. Seguimiento de deuda y gestión de cobros
Realizar el seguimiento permanente de la deuda pendiente y vencida.
Definir prioridades de cobro conforme a la antigüedad, importe, riesgo y situación de cada cliente.
Coordinar las actuaciones de reclamación mediante correo electrónico, teléfono y comunicaciones formales.
Gestionar y supervisar los procesos de recuperación de deuda.




Escalar internamente los saldos con riesgo significativo o sin respuesta.
Proponer planes de pago, bloqueos de crédito u otras medidas cuando resulte necesario, conforme a las políticas internas.
Mantener un registro actualizado de los compromisos de pago y de las acciones realizadas con cada cliente.
Identificar facturas en disputa y coordinar su resolución con las áreas responsables.

3. Control de riesgo de crédito
Mantener actualizada la información financiera y de riesgo de la cartera de clientes.
Participar en la evaluación de la solvencia de clientes nuevos y existentes.
Proponer límites y condiciones de crédito adecuados.
Supervisar la exposición total por cliente, incluyendo deuda vencida, deuda no vencida, pedidos pendientes, anticipos y posibles garantías.
Detectar situaciones de deterioro del riesgo y proponer medidas preventivas.
Coordinar con Ventas la revisión de condiciones de pago, límites de crédito y posibles bloqueos de clientes.
Facilitar información para la estimación y registro del deterioro de créditos comerciales y de posibles insolvencias.

4. Control contable y conciliación
Revisar periódicamente los saldos contables de clientes.
Investigar y resolver diferencias entre facturas, cobros, abonos, retenciones, anticipos y otros movimientos.
Realizar o supervisar conciliaciones de cuentas de clientes.
Analizar saldos antiguos, partidas abiertas y movimientos no conciliados.
Garantizar la correcta clasificación contable de las operaciones de cuentas a cobrar.
Coordinarse con Contabilidad General para asegurar la integridad de los saldos y su adecuada presentación en los estados financieros.
Preparar la documentación justificativa necesaria para auditorías internas y externas.

5. Reporting y análisis
Elaborar y analizar periódicamente el informe de antigüedad de deuda o ageing.
Preparar i

📌 Responsable de Cuentas a Cobrar - Accounts Receivable Manager (Torrejón de Ardoz)
🏢 Empresa Sector Industrial
📍 Torrejón de Ardoz