Seguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos.
Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez.
Planificación, priorización y ejecución de pagos a proveedores y acreedores.
Gestión de confirming, líneas de crédito, préstamos y otras operaciones bancarias.
Relación diaria con entidades bancarias y preparación de documentación para procesos de financiación.
Registro, control y seguimiento de facturas de proveedores y acreedores en el ERP, garantizando información financiera precisa y actualizada.
Supervisión de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, en coordinación con los distintos equipos internos.
Preparación de información de tesorería y coordinación con asesores externos contables, fiscales y financieros para contabilidad, Business Plan, presupuestos y análisis mensual de desviaciones.
Apoyo financiero y administrativo general,



asumiendo diferentes tareas operativas cuando sea necesario dentro de un equipo pequeño y ágil.

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:
Formación en Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
Conocimientos sólidos en gestión de tesorería y operaciones bancarias.
Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
Capacidad analítica y atención al detalle para la elaboración de informes financieros.
Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa.

Empresa del sector Retail ubicada en Madrid.
Remuneración competitiva entre 30.000 € y 35.000 € anuales.
Modelo híbrido: 1 día de teletrabajo
Posibilidad de crecimiento dentro del sector Retail.

Si cumples con los requisitos y te interesa el puesto de Responsable de Tesorería, no dudes en inscribirte.

📌 Responsable De Tesorería Madrid
🏢 Importante grupo
📍 Madrid