Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez.
Funciones principales
Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.
Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias.
Control diario de saldos y posiciones bancarias.
Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.
Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.
Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias.
Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica.
Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.
Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.




Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios.
Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería.
Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.
Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.
Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica.
Buen manejo de Excel.
Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision.
Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos.
Modalidad mixta de trabajo.
Flexibilidad horaria de entrada y salida: de 8:30–9:30 a 17:30–18:30.
Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos.
Confiable de vida y seguro de accidentes.
Plan de ahorro.
Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería.
Programa de apoyo al empleado con atención psic

📌 Administrativo/a De Tesorería Madrid (España)
🏢 Saeta Yield
📍 España