Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez. Funciones principales * Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos. * Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias. * Control diario de saldos y posiciones bancarias. * Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería. * Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow. * Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias. * Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica. * Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias. * Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.



* Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios. * Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería. * Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar. * Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería. * Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez. * Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica. * Buen manejo de Excel. * Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision. * Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos. * Modalidad híbrida de trabajo. * Horario flexible de entrada y salida: de 8:30–9:30 a 17:30–18:30. * Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos. * Seguro de vida y confiable de accidentes. * Plan de ahorro. * Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería. * Programa de apoyo al empleado con atención psic

📌 Administrativo/a de Tesorería (Madrid)
🏢 Saeta Yield
📍 Madrid