Responsabilidades:

Realizar la valoración de carteras y el cálculo del valor liquidativo (NAV) de fondos de inversión.

Analizar precios de activos financieros y realizar seguimiento de desviaciones.

Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de las IIC.

Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV, Banco de España y otros organismos.

Gestionar operaciones de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones.

Coordinar la comunicación con depositarios, comercializadores y otros agentes del mercado.

Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.

Requisitos:

Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.

Experiencia en administración de IIC, gestoras de fondos, sociedades de inversión o áreas de back office financiero.

Conocimientos de valoración de carteras, cálculo de NAV y reporting regulatorio.

Nivel alto de Excel.

Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.

Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la resolución de problemas.

Capacidad de trabajo en equipo y organización.

Valorable conocimiento de SQL, programación o automatización de procesos.

#J-18808-Ljbffr

📌 Técnico/a de Administración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) (Madrid)
🏢 Behum
📍 Madrid