Especialista en Contabilidad de Vehículos de Inversión

Madrid | Inversión Alternativa

Una plataforma de inversión alternativa en pleno proceso de expansión en Iberia busca un/a Especialista en Contabilidad de Vehículos de Inversión que quiera incorporarse a un proyecto con una marcada orientación al crecimiento, la profesionalización y la construcción de procesos escalables.

Tu misión:

Garantizar la correcta contabilización y cierre financiero de los vehículos de inversión, supervisando la información generada por proveedores externos y dando soporte al cálculo del valor liquidativo y las distribuciones.

Responsabilidades:
- Llevar y revisar la contabilidad de vehículos de inversión alternativa, principalmente FCR, SCR y FIL.
- Validar operaciones, inversiones de cartera, saldos y criterios contables.
- Ejecutar y revisar cierres mensuales, trimestrales y anuales.
- Realizar conciliaciones, periodificaciones, valoraciones y provisiones.
- Conciliar información con bancos, depositarios, administradores y otras fuentes operativas.




- Dar soporte al cálculo y revisión del valor liquidativo.
- Apoyar el cálculo de comisiones de gestión, comisiones de éxito, equalization y distribuciones.
- Coordinar la información con Reporting, Inversiones, Operaciones y proveedores externos.
- Participar en el alta de nuevos vehículos y en la definición de sus circuitos contables.
- Contribuir a la automatización, estandarización y mejora continua de los procesos.

Qué buscamos:
- Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o equivalente.
- 4-6 años de experiencia en contabilidad o auditoría financiera.
- Se valorará especialmente experiencia en administradores de fondos, auditoría, gestoras de inversión alternativa o IIC.
- Conocimiento de contabilidad financiera, cierres, conciliaciones, cuentas anuales y auditoría de vehículos.
- Conocimiento de normativa aplicable a entidades de capital-riesgo y sus gestoras.
- Inglés profesional.

Qué ofrecemos:
- Una ocasión para inco

📌 Especialista en Contabilidad de Vehículos de Inversión (Madrid)
🏢 Grafton Recruitment
📍 Madrid