Proyecto Interim Buscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel clave en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un entorno multinacional. La posición tendrá especial foco en la implantación de un nuevo Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez. ¿Cuál será tu misión? Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del reciente TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros. Principales responsabilidades * Participar activamente en la implementación y despliegue del nuevo TMS corporativo. * Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos. * Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos. * Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting. * Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta.



* Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling. * Posicionamiento diario de tesorería. * Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo. * Reporting periódico de liquidez. * Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna. * Seguimiento del cálculo de intereses, registro y liquidación de operaciones. * Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos. Operativa de Tesorería * Gestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX). * Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC. * Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería. * Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería corporativa / Cash Management. * Experiencia demostrable trabajando con TMS, valorándose especialmente haber participado en proyectos de implantación, migración o transformación de herramie

📌 Treasury Analyst | Interim (Barcelona)
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📍 Barcelona