- Seguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos.
- Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez.
- Planificación, priorización y ejecución de pagos a proveedores y acreedores.
- Gestión de confirming, líneas de crédito, préstamos y otras operaciones bancarias.
- Relación diaria con entidades bancarias y preparación de documentación para procesos de financiación.
- Registro, control y seguimiento de facturas de proveedores y acreedores en el ERP, garantizando información financiera precisa y actualizada.
- Supervisión de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, en coordinación con los distintos equipos internos.
- Preparación de información de tesorería y coordinación con asesores externos contables, fiscales y financieros para contabilidad, Business Plan, presupuestos y análisis mensual de desviaciones.
- Apoyo financiero y administrativo general,



asumiendo diferentes tareas operativas cuando sea necesario dentro de un equipo pequeño y ágil.

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Formación en Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
- Conocimientos sólidos en gestión de tesorería y operaciones bancarias.
- Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
- Capacidad analítica y atención al detalle para la elaboración de informes financieros.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa.

Empresa del sector Retail ubicada en Madrid.

- Salario competitivo entre 30.000 € y 35.000 € anuales.
- Modelo híbrido: 1 día de teletrabajo
- Posibilidad de crecimiento dentro del sector Retail.

Si cumples con los requisitos y te interesa el puesto de Responsable de Tesorería, no dudes en inscribirte.

📌 Responsable de Tesorería (Madrid)
🏢 Importante grupo
📍 Madrid